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开放式基金数据大全,每日基金净值查询

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 1 月 2 7 日 ， D e e p S e e k 登 顶 苹 果 中 国 地 区 和 美 国 地 区 应 用 商 店 免 费 A P P 下 载 排 行 榜 ， 因 过 于 火 爆 其 官 网 一 度 在 当 天 上 午 再 次 “ 宕 机 ” 。 
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 特 朗 普 关 税 大 棒 威 力 惊 人 ！ 咖 啡 期 货 价 格 再 创 新 高 本 周 一 ， 阿 拉 比 卡 咖 啡 期 再 次 触 及 新 高 ， 因 为 在 特 朗 普 的 威 吓 之 下 ， 本 就 供 应 紧 张 的 全 球 咖 啡 市 场 进 一 步 收 紧 。 
 由 于 包 括 巴 西 和 越 南 在 内 的 主 要 咖 啡 种 植 国 的 收 成 低 迷 ， 全 球 咖 啡 供 应 本 就 已 经 十 分 紧 张 。 
 美 国 农 业 部 预 计 ， 2 0 2 4 2 5 年 度 全 球 咖 啡 库 存 将 降 至 过 去 2 5 年 低 点 。 
 纽 约 咖 啡 期 货 价 格 较 上 年 同 期 已 经 累 计 上 涨 了 8 0 % 以 上 。 
 2 0 2 5 年 楼 市 “ 开 门 红 ” ！ 2 0 城 新 房 成 交 面 积 同 比 增 长 3 3 % ， 多 地 现 “ 日 光 盘 ” 进 入 2 0 2 5 年 以 来 ， 随 着 市 场 信 心 不 断 提 振 ， 多 地 房 地 产 市 场 迎 来 “ 开 门 红 ” 。 
 1 月 2 3 日 ， 位 于 武 汉 武 昌 沙 湖 板 块 的 建 发 望 湖 项 目 首 次 开 盘 ， 推 出 3 栋 楼 共 1 8 6 套 房 源 ， 单 套 总 价 5 0 0 万 元 起 ， 两 个 小 时 近 2 7 0 组 认 筹 客 户 现 场 摇 号 下 定 ， 成 为 武 汉 今 年 首 个 “ 日 光 盘 ” “ 2 0 2 5 年 1 月 恰 逢 春 节 假 期 ， 作 为 传 统 淡 季 ， 整 体 楼 市 也 将 周 期 性 回 落 ， 不 过 与 2 0 2 4 年 1 月 同 期 和 2 0 2 4 年 2 月 春 节 月 相 比 仍 有 一 定 增 幅 ， 市 场 止 跌 企 稳 趋 势 犹 存 ， 二 手 整 体 涨 幅 略 好 于 新 房 。 
 ” 克 而 瑞 分 析 指 出 。 
 涨 幅 榜 ， 永 赢 消 费 主 题 C ( 0 0 6 2 5 3 ) 涨 2 . 2 5 % 领 涨 2 0 2 5 年 0 1 月 2 7 日 涨 幅 榜 ， 永 赢 消 费 主 题 C ( 0 0 6 2 5 3 ) 涨 2 . 2 5 % 领 涨 ， 接 着 上 榜 有 永 赢 消 费 主 题 A , 恒 生 互 联 , 恒 越 匠 心 优 选 一 年 持 有 混 合 C , 恒 越 匠 心 优 选 一 年 持 有 混 合 A , . . . 涨 幅 排 行 前 2 0 ， 信 用 债 E T F 广 发 ( 1 5 9 3 9 7 ) 涨 9 8 9 8 . 7 3 % 领 涨 2 0 2 5 年 0 1 月 2 4 日 涨 幅 排 行 前 2 0 ， 信 用 债 E T F 广 发 ( 1 5 9 3 9 7 ) 涨 9 8 9 8 . 7 3 % 领 涨 ， 接 着 上 榜 有 交 银 科 技 创 新 灵 活 配 置 混 合 A , 交 银 科 技 创 新 灵 活 配 置 混 合 C , 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 C , 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 A , . . . 1 月 底 票 据 利 率 冲 高 ！ 多 因 素 影 响 下 票 据 市 场 资 金 “ 缩 水 ” 业 界 关 注 利 率 高 企 能 否 持 续 午 后 突 发 ！ 9 只 货 币 型 E T F 集 体 停 牌 ！ 流 动 性 风 险 不 可 小 视 公 募 开 年 最 高 收 益 接 近 4 0 % 选 对 赛 道 成 关 键 因 素 震 荡 行 情 下 布 局 存 分 歧 ： 有 的 大 胆 加 仓 有 的 锁 定 收 益 F O F 选 基 策 略 变 了 ！ 重 仓 这 类 产 品 4 家 净 利 均 超 1 0 0 亿 两 家 示 警 亏 损 ！ 2 8 家 上 市 券 商 业 绩 曝 光 人 民 币 突 然 大 涨 ！ 发 生 了 什 么 ？ 罕 见 ！ 货 币 E T F 竟 然 也 涨 停 了 炒 作 之 风 蔓 延 专 业 买 手 偏 爱 债 基 和 E T F 黄 金 E T F 受 追 捧 多 元 化 配 置 成 关 键 词 重 点 增 配 这 个 板 块 ！ 周 蔚 文 、 赵 诣 、 刘 元 海 最 新 持 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接 C 1 . 3 7 9 7 1 . 4 9 2 0 1 . 3 5 9 6 1 . 4 7 1 9 0 . 0 2 0 1 1 . 4 8 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 最 新 基 金 盘 中 实 时 估 值 排 名 更 多 . . . 序 号 估 值 时 间 基 金 代 码 基 金 名 称 上 期 单 位 净 值 预 估 单 位 净 值 预 估 增 长 值 预 估 增 长 率 链 接 1 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 6 5 0 2 永 赢 新 兴 消 费 智 选 混 合 发 起 A 0 . 8 0 6 4 0 . 8 2 4 9 0 . 0 1 8 5 2 . 2 9 8 0 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 2 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 6 5 0 3 永 赢 新 兴 消 费 智 选 混 合 发 起 C 0 . 8 0 0 3 0 . 8 1 8 7 0 . 0 1 8 4 2 . 2 9 8 0 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 3 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 0 1 2 8 宝 盈 发 展 新 动 能 股 票 A 0 . 9 6 2 6 0 . 9 8 1 8 0 . 0 1 9 2 1 . 9 9 5 9 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 4 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 0 1 2 9 宝 盈 发 展 新 动 能 股 票 C 0 . 9 4 2 1 0 . 9 6 0 9 0 . 0 1 8 8 1 . 9 9 5 9 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 5 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 1 5 1 8 嘉 实 价 值 臻 选 混 合 0 . 8 4 4 5 0 . 8 5 8 5 0 . 0 1 4 0 1 . 6 6 0 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 6 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 2 5 3 3 嘉 实 价 值 驱 动 一 年 持 有 期 混 合 A 0 . 9 5 1 6 0 . 9 6 6 7 0 . 0 1 5 1 1 . 5 8 3 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 7 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 2 5 3 4 嘉 实 价 值 驱 动 一 年 持 有 期 混 合 C 0 . 9 3 1 9 0 . 9 4 6 7 0 . 0 1 4 8 1 . 5 8 3 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 8 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 3 6 2 4 嘉 实 价 值 创 造 三 年 持 有 期 混 合 A 1 . 0 2 3 0 1 . 0 3 9 0 0 . 0 1 6 0 1 . 5 5 9 2 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 9 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 3 6 2 5 嘉 实 价 值 创 造 三 年 持 有 期 混 合 C 1 . 0 1 1 2 1 . 0 2 7 0 0 . 0 1 5 8 1 . 5 5 9 2 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 0 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 1 9 2 4 嘉 实 港 股 互 联 网 产 业 核 心 资 产 A 0 . 6 4 6 7 0 . 6 5 6 1 0 . 0 0 9 4 1 . 4 5 7 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 1 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 1 9 2 5 嘉 实 港 股 互 联 网 产 业 核 心 资 产 C 0 . 6 3 6 0 0 . 6 4 5 3 0 . 0 0 9 3 1 . 4 5 7 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 2 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 6 2 8 7 大 成 消 费 机 遇 混 合 A 0 . 9 4 4 9 0 . 9 5 8 3 0 . 0 1 3 4 1 . 4 1 3 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 3 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 6 2 8 8 大 成 消 费 机 遇 混 合 C 0 . 9 3 2 5 0 . 9 4 5 7 0 . 0 1 3 2 1 . 4 1 3 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 4 2 0 2 5 0 1 2 8 5 1 7 9 0 0 招 商 中 证 银 行 A H 价 格 优 选 E T F 1 . 3 4 2 1 1 . 3 6 0 2 0 . 0 1 8 1 1 . 3 5 2 0 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 5 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 0 2 7 3 嘉 实 价 值 长 青 混 合 A 0 . 8 5 5 0 0 . 8 6 6 5 0 . 0 1 1 5 1 . 3 4 9 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 6 2 0 2 5 0 1 2 8 0 1 0 2 7 4 嘉 实 价 值 长 青 混 合 C 0 . 8 4 1 1 0 . 8 5 2 4 0 . 0 1 1 3 1 . 3 4 9 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 7 2 0 2 5 0 1 2 8 0 0 7 5 4 8 易 方 达 E S G 责 任 投 资 股 票 1 . 4 4 5 7 1 . 4 6 5 2 0 . 0 1 9 5 1 . 3 4 9 0 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 8 2 0 2 5 0 1 2 8 0 0 3 9 9 3 前 海 开 源 沪 港 深 核 心 驱 动 混 合 1 . 3 0 8 8 1 . 3 2 5 9 0 . 0 1 7 1 1 . 3 0 7 1 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 9 2 0 2 5 0 1 2 8 0 2 1 3 7 7 兴 业 中 证 港 股 通 互 联 网 指 数 发 起 式 A 1 . 2 9 2 3 1 . 3 0 8 9 0 . 0 1 6 6 1 . 2 8 6 6 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 2 0 2 0 2 5 0 1 2 8 0 2 1 3 7 8 兴 业 中 证 港 股 通 互 联 网 指 数 发 起 式 C 1 . 2 5 9 3 1 . 2 7 5 5 0 . 0 1 6 2 1 . 2 8 6 6 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 新 成 立 基 金 更 多 . . . 基 金 类 型 基 金 代 码 基 金 名 称 发 行 公 司 基 金 经 理 认 购 日 期 起 认 购 日 期 至 状 态 混 合 型 偏 股 0 2 2 8 4 6 富 国 景 气 优 选 混 合 A 富 国 基 金 张 弘 2 0 2 5 0 2 2 4 2 0 2 5 0 3 1 4 混 合 型 偏 股 0 2 2 8 4 7 富 国 景 气 优 选 混 合 C 富 国 基 金 张 弘 2 0 2 5 0 2 2 4 2 0 2 5 0 3 1 4 指 数 型 海 外 股 票 0 2 2 3 2 5 长 城 中 证 港 股 通 高 股 息 指 数 发 起 ( Q D I I ) A 长 城 基 金 曲 少 杰 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 3 0 7 指 数 型 海 外 股 票 0 2 2 3 2 6 长 城 中 证 港 股 通 高 股 息 指 数 发 起 ( Q D I I ) C 长 城 基 金 曲 少 杰 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 3 0 7 0 2 2 8 1 7 宏 利 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 A 宏 利 基 金 李 婷 婷 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 3 0 7 0 2 2 8 1 8 宏 利 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 C 宏 利 基 金 李 婷 婷 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 3 0 7 0 2 3 3 6 5 南 华 丰 利 量 化 选 股 混 合 A 南 华 基 金 黄 志 钢 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 3 0 5 0 2 3 3 6 6 南 华 丰 利 量 化 选 股 混 合 C 南 华 基 金 黄 志 钢 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 3 0 5 0 2 3 2 7 5 中 银 淳 利 三 个 月 持 有 债 券 A 中 银 基 金 陈 玮 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 2 2 8 0 2 3 2 7 6 中 银 淳 利 三 个 月 持 有 债 券 C 中 银 基 金 陈 玮 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 2 2 8 指 数 型 股 票 5 8 9 0 8 0 汇 添 富 上 证 科 创 板 综 合 E T F 汇 添 富 基 金 罗 昊 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 2 2 1 指 数 型 股 票 5 8 9 9 9 0 华 泰 柏 瑞 上 证 科 创 板 综 合 E T F 华 泰 柏 瑞 基 金 谭 弘 翔 2 0 2 5 0 2 1 7 2 0 2 5 0 2 2 1 混 合 型 偏 股 0 2 2 0 9 2 华 商 研 究 驱 动 混 合 A 华 商 基 金 童 立 2 0 2 5 0 2 1 4 2 0 2 5 0 3 0 7 混 合 型 偏 股 0 2 2 0 9 3 华 商 研 究 驱 动 混 合 C 华 商 基 金 童 立 2 0 2 5 0 2 1 4 2 0 2 5 0 3 0 7 指 数 型 股 票 0 2 2 7 6 8 浦 银 安 盛 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 A 浦 银 安 盛 基 金 孙 晨 进 2 0 2 5 0 2 1 3 2 0 2 5 0 3 0 7 指 数 型 股 票 0 2 2 7 6 9 浦 银 安 盛 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 C 浦 银 安 盛 基 金 孙 晨 进 2 0 2 5 0 2 1 3 2 0 2 5 0 3 0 7 指 数 型 股 票 0 2 3 1 0 8 广 发 中 证 A 5 0 指 数 A 广 发 基 金 陆 志 明 2 0 2 5 0 2 1 3 2 0 2 5 0 2 2 7 指 数 型 股 票 0 2 3 1 0 9 广 发 中 证 A 5 0 指 数 C 广 发 基 金 陆 志 明 2 0 2 5 0 2 1 3 2 0 2 5 0 2 2 7 5 8 8 6 6 0 兴 银 中 证 科 创 创 业 5 0 E T F 兴 银 基 金 管 理 刘 帆 2 0 2 5 0 2 1 3 2 0 2 5 0 2 2 7 债 券 型 混 合 二 级 0 2 2 6 6 8 尚 正 正 达 债 券 A 尚 正 基 金 段 吉 华 2 0 2 5 0 2 1 0 2 0 2 5 0 5 0 9 友 情 链 接 基 金 净 值 查 询 天 添 财 富 查 字 典 股 城 网 中 金 汇 融 郑 重 声 明 ： 基 金 速 查 网 发 布 信 息 目 的 在 于 传 播 更 多 信 息 ， 不 保 证 该 信 息 的 准 确 性 、 完 整 性 、 及 时 性 、 原 创 性 等 。 
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